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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 63 474.00 | 31 853.00 | 31 620.00 | 63 474.00 |
AP Constructions | 23 929.00 | 8 070.00 | 15 859.00 | 23 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 778.00 | 21 335.00 | 13 443.00 | 34 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 155.00 | 21 484.00 | 7 671.00 | 29 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 837.00 | 82 742.00 | 129 094.00 | 211 837.00 |
BT Marchandises | 404 669.00 | | 404 669.00 | 404 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 990.00 | | 148 990.00 | 148 990.00 |
BZ Autres créances | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CF Disponibilités | 155 377.00 | | 155 377.00 | 155 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 193.00 | | 711 193.00 | 711 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 031.00 | 82 743.00 | 840 288.00 | 923 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 662.00 | 2 117.00 | | 10 662.00 |
DG Autres réserves | 170 029.00 | 7 668.00 | | 170 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 139.00 | 170 905.00 | | 12 139.00 |
DL TOTAL (I) | 352 829.00 | 340 690.00 | | 352 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 129.00 | 178 525.00 | | 69 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 498.00 | 142 938.00 | | 215 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 832.00 | 84 668.00 | | 52 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 459.00 | 451 385.00 | | 487 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 288.00 | 792 075.00 | | 840 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 459.00 | 406 131.00 | | 337 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 855.00 | | 21 982.00 | 189 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 353.00 | | 21 982.00 | 129 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 679.00 | 16 065.00 | | 66 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 679.00 | 16 064.00 | | 66 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 498.00 | 215 498.00 | | 215 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 148 990.00 | 148 990.00 | | 148 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 143 666.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 129.00 | 69 129.00 | | 69 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 648.00 | 151 147.00 | 501.00 | 151 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 459.00 | 337 459.00 | 143 666.00 | 487 459.00 |