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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 63 473.00 | 21 956.00 | 41 516.00 | 63 473.00 |
AP Constructions | 11 200.00 | 4 853.00 | 6 346.00 | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 378.00 | 13 425.00 | 1 952.00 | 15 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 841.00 | 17 058.00 | 8 783.00 | 25 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 395.00 | 57 294.00 | 119 100.00 | 176 395.00 |
BT Marchandises | 109 110.00 | | 109 110.00 | 109 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 718.00 | | 295 718.00 | 295 718.00 |
BZ Autres créances | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CF Disponibilités | 38 794.00 | | 38 794.00 | 38 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 753.00 | | 455 753.00 | 455 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 148.00 | 57 294.00 | 574 854.00 | 632 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 546.00 | | | -32 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
DL TOTAL (I) | 169 784.00 | | | 169 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 152.00 | | | 112 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 432.00 | | | 209 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 224.00 | | | 71 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 069.00 | | | 405 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 854.00 | | | 574 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 810.00 | | | 392 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 665 341.00 | | 1 665 341.00 | 1 665 341.00 |
FG Production vendue services | 151 153.00 | | 151 153.00 | 151 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 494.00 | | 1 816 494.00 | 1 816 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 444 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 805.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 534.00 | | | 1 832 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 203.00 | | | 1 790 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 498.00 | | | 52 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 987.00 | | 7 214.00 | 182 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 806.00 | 176 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 806.00 | 115 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 986.00 | | 6 713.00 | 122 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 125.00 | 9 805.00 | 9 635.00 | 57 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 125.00 | 9 805.00 | 9 635.00 | 57 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 433.00 | 209 433.00 | | 209 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 224.00 | 71 224.00 | | 71 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 295 719.00 | 295 719.00 | | 295 719.00 |
VI Groupe et associés | 112 153.00 | 112 153.00 | | 112 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 350.00 | 307 849.00 | 501.00 | 308 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 810.00 | 392 810.00 | | 392 810.00 |