| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 409.00 | 11 275.00 | 6 134.00 | 17 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 000.00 | 148 812.00 | 2 188.00 | 151 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 409.00 | 160 087.00 | 8 322.00 | 168 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 118 390.00 | | 118 390.00 | 118 390.00 |
CF Disponibilités | 35 035.00 | | 35 035.00 | 35 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 025.00 | | 175 025.00 | 175 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 434.00 | 160 087.00 | 183 347.00 | 343 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 107 673.00 | 115 723.00 | | 107 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 978.00 | 41 949.00 | | 58 978.00 |
DL TOTAL (I) | 167 750.00 | 158 773.00 | | 167 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 3 952.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 729.00 | 6 446.00 | | 4 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 521.00 | 22 867.00 | | 10 521.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 597.00 | 33 607.00 | | 15 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 347.00 | 192 380.00 | | 183 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 597.00 | 33 607.00 | | 15 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 471.00 | 3 219.00 | | 6 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 471.00 | 3 219.00 | | 6 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 471.00 | -3 219.00 | | -6 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 606.00 | 10 683.00 | | 17 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 000.00 | 205 200.00 | | 216 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 022.00 | 163 251.00 | | 157 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 978.00 | 41 949.00 | | 58 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 474.00 | 25 784.00 | | 28 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 409.00 | | | 168 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 409.00 | | | 168 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 087.00 | 34 000.00 | | 126 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 087.00 | 34 000.00 | | 126 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VC Groupe et associés | 106 242.00 | 106 242.00 | | 106 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38.00 | | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 990.00 | 139 990.00 | | 139 990.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 538.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 144.00 | 21 898.00 | | 22 144.00 |
ST Autres comptes | 61 982.00 | 68 923.00 | | 61 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | 1 518.00 | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 556.00 | 2 056.00 | | 1 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 200.00 | 41 040.00 | | 43 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 804.00 | 15 120.00 | | 14 804.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 326.00 | 104 021.00 | | 97 326.00 |