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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 409.00 | 15 225.00 | 2 184.00 | 17 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 415.00 | 75 113.00 | 2 302.00 | 77 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 242.00 | | 154 242.00 | 154 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 066.00 | 90 338.00 | 158 728.00 | 249 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CF Disponibilités | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 906.00 | 90 338.00 | 210 568.00 | 300 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 242.00 | | | 154 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 116 650.00 | 107 673.00 | | 116 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 957.00 | 58 978.00 | | 45 957.00 |
DL TOTAL (I) | 163 708.00 | 167 750.00 | | 163 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 192.00 | 4 729.00 | | 11 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 428.00 | 10 521.00 | | 5 428.00 |
EA Autres dettes | 30 240.00 | 342.00 | | 30 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 860.00 | 15 597.00 | | 46 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 568.00 | 183 347.00 | | 210 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 860.00 | 15 597.00 | | 46 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 379.00 | 6 471.00 | | 3 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 6 471.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -6 471.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 304.00 | 17 606.00 | | 12 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 477.00 | 216 000.00 | | 190 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 519.00 | 157 022.00 | | 144 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 957.00 | 58 978.00 | | 45 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 894.00 | 28 474.00 | | 45 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 409.00 | | 206 657.00 | 168 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 154 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 000.00 | 249 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 000.00 | 94 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 409.00 | | 2 415.00 | 168 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 204 242.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 087.00 | 6 251.00 | 76 000.00 | 160 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 087.00 | 6 251.00 | 76 000.00 | 160 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 242.00 | 154 242.00 | | 154 242.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 943.00 | 167 943.00 | | 167 943.00 |
VW T.V.A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | | | 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 299.00 | 22 144.00 | | 22 299.00 |
ST Autres comptes | 81 734.00 | 61 982.00 | | 81 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | 1 556.00 | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 090.00 | 1 556.00 | | 2 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 460.00 | 43 200.00 | | 36 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 345.00 | 14 804.00 | | 19 345.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 232.00 | 97 326.00 | | 117 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |