| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 409.00 | 16 215.00 | 1 194.00 | 17 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 835.00 | 75 862.00 | 1 973.00 | 77 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 95 244.00 | 92 077.00 | 3 167.00 | 95 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BZ Autres créances | 194 013.00 | | 194 013.00 | 194 013.00 |
CF Disponibilités | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 725.00 | | 245 725.00 | 245 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 969.00 | 92 077.00 | 248 892.00 | 340 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 112 608.00 | 116 650.00 | | 112 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 972.00 | 45 957.00 | | 37 972.00 |
DL TOTAL (I) | 151 680.00 | 163 708.00 | | 151 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 128.00 | 11 192.00 | | 12 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 947.00 | 5 428.00 | | 12 947.00 |
EA Autres dettes | 72 036.00 | 30 240.00 | | 72 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 212.00 | 46 860.00 | | 97 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 892.00 | 210 568.00 | | 248 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 212.00 | 46 860.00 | | 97 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 350.00 | | 174 350.00 | 174 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 350.00 | | 174 350.00 | 174 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | 3 379.00 | | 1 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | 5 500.00 | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552.00 | 4 000.00 | | -1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 488.00 | 12 304.00 | | 8 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 351.00 | 190 477.00 | | 174 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 379.00 | 144 519.00 | | 136 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 972.00 | 45 957.00 | | 37 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 929.00 | 45 894.00 | | 17 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 066.00 | | 420.00 | 249 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 242.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 242.00 | 95 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 824.00 | | 420.00 | 94 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 242.00 | | | 154 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 338.00 | 1 739.00 | | 90 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 338.00 | 1 739.00 | | 90 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 036.00 | 72 036.00 | | 72 036.00 |
UX Autres créances clients | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VB T. V. A. | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VC Groupe et associés | 167 742.00 | 167 742.00 | | 167 742.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 876.00 | 220 876.00 | | 220 876.00 |
VW T.V.A. | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 212.00 | 97 212.00 | | 97 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | 532.00 | | 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 463.00 | 22 299.00 | | 24 463.00 |
ST Autres comptes | 65 045.00 | 81 734.00 | | 65 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
YT Sous‐traitance | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 559.00 | 1 558.00 | | 1 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 835.00 | 2 090.00 | | 1 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 120.00 | 36 460.00 | | 46 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 498.00 | 19 345.00 | | 21 498.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 759.00 | 117 232.00 | | 122 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |