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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 266.00 | 29 761.00 | 40 505.00 | 70 266.00 |
040 Immobilisations financières | 48 085.00 | 38 315.00 | 9 770.00 | 48 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 351.00 | 68 076.00 | 60 275.00 | 128 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 104 512.00 | | 104 512.00 | 104 512.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 266.00 | 14 101.00 | 12 165.00 | 26 266.00 |
072 Créances – Autres | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
084 Disponibilités | 49 295.00 | | 49 295.00 | 49 295.00 |
088 Caisse | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 846.00 | 14 101.00 | 187 745.00 | 201 846.00 |
110 Total général Actif | 330 197.00 | 82 177.00 | 248 020.00 | 330 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 064.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 671 373.00 | 546 137.00 | | 671 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 179.00 | 1 738.00 | | 2 179.00 |
230 Autres produits | 13 184.00 | 10 014.00 | | 13 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 736.00 | 557 888.00 | | 686 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 382 865.00 | 298 077.00 | | 382 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 416.00 | -16 562.00 | | -20 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 599.00 | 16 296.00 | | 23 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 287.00 | 287.00 | | -1 287.00 |
242 Autres charges externes. | 88 462.00 | 87 544.00 | | 88 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 087.00 | 3 722.00 | | 5 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 678.00 | 87 745.00 | | 107 678.00 |
252 Charges sociales | 42 724.00 | 24 828.00 | | 42 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 423.00 | 7 948.00 | | 10 423.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 101.00 | 13 173.00 | | 14 101.00 |
262 Autres charges | 997.00 | 1 263.00 | | 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 654 234.00 | 524 321.00 | | 654 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 502.00 | 33 567.00 | | 32 502.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 70.00 | | 108.00 |
294 Charges financières | 15 833.00 | 1 249.00 | | 15 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 669.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 3 754.00 | | 1 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 892.00 | 24 965.00 | | 14 892.00 |