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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 714.00 | 25 553.00 | 39 161.00 | 64 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 466.00 | 13 216.00 | 18 250.00 | 31 466.00 |
BF Prêts | 47 800.00 | 43 020.00 | 4 780.00 | 47 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 265.00 | 81 864.00 | 72 401.00 | 154 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BT Marchandises | 110 174.00 | | 110 174.00 | 110 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 140.00 | 16 608.00 | 13 531.00 | 30 140.00 |
BZ Autres créances | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CF Disponibilités | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 787.00 | 16 608.00 | 210 179.00 | 226 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 052.00 | 98 472.00 | 282 580.00 | 381 052.00 |
CU Autres participations | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 789.00 | 79 897.00 | | 94 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 035.00 | 14 892.00 | | 46 035.00 |
DL TOTAL (I) | 146 324.00 | 100 289.00 | | 146 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 409.00 | 15 162.00 | | 25 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 011.00 | 33.00 | | 7 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 366.00 | 113 064.00 | | 69 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 470.00 | 19 124.00 | | 34 470.00 |
EA Autres dettes | | 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 256.00 | 147 731.00 | | 136 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 580.00 | 248 020.00 | | 282 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 522.00 | | 815 522.00 | 815 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 522.00 | | 815 522.00 | 815 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | | | -1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 626.00 | 1 885.00 | | 10 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 162.00 | 686 844.00 | | 831 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 127.00 | 671 952.00 | | 785 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 035.00 | 14 892.00 | | 46 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 415.00 | 6 345.00 | | 4 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 761.00 | 13 540.00 | 4 532.00 | 29 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 761.00 | 13 540.00 | 4 532.00 | 29 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
6T Sur comptes clients | 14 101.00 | 16 608.00 | 14 101.00 | 14 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 416.00 | 16 608.00 | 14 101.00 | 52 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 416.00 | 16 608.00 | 14 101.00 | 52 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 366.00 | 69 366.00 | | 69 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 010.00 | | 48 010.00 | 48 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 409.00 | 9 860.00 | 15 549.00 | 25 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 192.00 | 46 182.00 | 48 010.00 | 94 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 256.00 | 120 706.00 | 15 549.00 | 136 256.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |