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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 819.00 | 59 580.00 | 85 238.00 | 144 819.00 |
040 Immobilisations financières | 48 085.00 | 47 397.00 | 688.00 | 48 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 904.00 | 106 977.00 | 155 926.00 | 262 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
060 Stock marchandises | 129 229.00 | | 129 229.00 | 129 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 561.00 | 16 958.00 | 22 603.00 | 39 561.00 |
072 Créances – Autres | 61 704.00 | | 61 704.00 | 61 704.00 |
084 Disponibilités | 63 085.00 | | 63 085.00 | 63 085.00 |
088 Caisse | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 425.00 | 16 958.00 | 285 467.00 | 302 425.00 |
110 Total général Actif | 565 328.00 | 123 935.00 | 441 393.00 | 565 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 467.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 881 381.00 | 815 522.00 | | 881 381.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 122.00 | | |
230 Autres produits | 19 330.00 | 15 507.00 | | 19 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 900 711.00 | 831 152.00 | | 900 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 322.00 | 428 019.00 | | 494 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 055.00 | -5 662.00 | | -19 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 715.00 | 26 674.00 | | 25 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -764.00 | 269.00 | | -764.00 |
242 Autres charges externes. | 102 259.00 | 90 433.00 | | 102 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 201.00 | 6 802.00 | | 5 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 748.00 | 137 755.00 | | 143 748.00 |
252 Charges sociales | 36 971.00 | 50 240.00 | | 36 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 811.00 | 13 390.00 | | 20 811.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 958.00 | 16 608.00 | | 16 958.00 |
262 Autres charges | 4 514.00 | 1 894.00 | | 4 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 830 679.00 | 766 421.00 | | 830 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 032.00 | 64 731.00 | | 70 032.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 7 096.00 | 6 577.00 | | 7 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 503.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 666.00 | 10 626.00 | | 12 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 180.00 | 46 035.00 | | 50 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 48 639.00 | | | 48 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 265.00 | | | 154 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 639.00 | | | 108 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |