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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 832 200.00 | | 832 200.00 | 832 200.00 |
AP Constructions | 1 070 426.00 | 89 121.00 | 981 305.00 | 1 070 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 561.00 | 13 848.00 | 19 713.00 | 33 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 320.00 | 36 729.00 | 51 591.00 | 88 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 691.00 | 139 698.00 | 2 378 993.00 | 2 518 691.00 |
BZ Autres créances | 2 160 771.00 | | 2 160 771.00 | 2 160 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CF Disponibilités | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 249.00 | | 2 172 249.00 | 2 172 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 940.00 | 139 698.00 | 4 551 241.00 | 4 690 940.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 330 000.00 | 4 330 000.00 | | 4 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 576.00 | -68 837.00 | | -97 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 647.00 | -28 739.00 | | 115 647.00 |
DL TOTAL (I) | 4 348 071.00 | 4 232 424.00 | | 4 348 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 171.00 | 603.00 | | 3 171.00 |
EA Autres dettes | | 90 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 171.00 | 91 381.00 | | 3 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 241.00 | 4 323 805.00 | | 4 551 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 643.00 | | 303 643.00 | 303 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 643.00 | | 303 643.00 | 303 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 193.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 505.00 | 405 141.00 | | 705 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 859.00 | 433 880.00 | | 589 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 647.00 | -28 739.00 | | 115 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 505.00 | 67 193.00 | | 72 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 505.00 | 67 193.00 | | 72 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 171.00 | 1 163.00 | | 3 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160 771.00 | 2 160 771.00 | | 2 160 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 771.00 | 2 160 771.00 | 4 000.00 | 2 164 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171.00 | 1 163.00 | | 3 171.00 |