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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 832 200.00 | | 832 200.00 | 832 200.00 |
AP Constructions | 1 857 736.00 | 767 350.00 | 1 090 386.00 | 1 857 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 320.00 | 88 320.00 | | 88 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 001.00 | 889 231.00 | 2 176 770.00 | 3 066 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 414 428.00 | | 2 414 428.00 | 2 414 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CF Disponibilités | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 037.00 | | 2 431 037.00 | 2 431 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 038.00 | 889 231.00 | 4 607 807.00 | 5 497 038.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 330 000.00 | 4 330 000.00 | | 4 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 129.00 | 18 071.00 | | 37 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 564.00 | 19 030.00 | | 63 564.00 |
DL TOTAL (I) | 4 430 693.00 | 4 367 101.00 | | 4 430 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 721.00 | 49 400.00 | | 18 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 003.00 | 141 392.00 | | 88 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 389.00 | 31 790.00 | | 70 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 270 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 114.00 | 492 581.00 | | 177 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 807.00 | 4 859 681.00 | | 4 607 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 114.00 | | | 177 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 30 188.00 | 30 188.00 | |
FG Production vendue services | 827 536.00 | | 827 536.00 | 827 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 536.00 | 30 188.00 | 857 724.00 | 827 536.00 |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 673.00 | |
GE Autres charges | | | 57 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 146.00 | | | 67 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 146.00 | | | 67 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 146.00 | | | -67 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 931.00 | | | 857 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 367.00 | | | 794 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 564.00 | | | 63 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 559.00 | 263 672.00 | | 625 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 559.00 | 263 672.00 | | 625 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 003.00 | 88 003.00 | | 88 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 389.00 | 70 389.00 | | 70 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420 703.00 | 2 420 703.00 | | 2 420 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 703.00 | 2 420 703.00 | 4 000.00 | 2 424 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 114.00 | 177 114.00 | | 177 114.00 |