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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 832 200.00 | | 832 200.00 | 832 200.00 |
AP Constructions | 1 857 736.00 | 503 678.00 | 1 354 058.00 | 1 857 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 320.00 | 88 320.00 | | 88 320.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 001.00 | 625 559.00 | 2 440 442.00 | 3 066 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
BZ Autres créances | 2 328 553.00 | | 2 328 553.00 | 2 328 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CF Disponibilités | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 239.00 | | 2 419 239.00 | 2 419 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 240.00 | 625 559.00 | 4 859 681.00 | 5 485 240.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 330 000.00 | 4 330 000.00 | | 4 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 071.00 | -97 576.00 | | 18 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 030.00 | 115 647.00 | | 19 030.00 |
DL TOTAL (I) | 4 367 101.00 | 4 348 071.00 | | 4 367 101.00 |
DQ Provisions pour charges | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 392.00 | | | 141 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 790.00 | 3 171.00 | | 31 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 581.00 | 3 171.00 | | 492 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 859 681.00 | 4 551 241.00 | | 4 859 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 372.00 | | 66 372.00 | 66 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 372.00 | | 66 372.00 | 66 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 000.00 | 200 000.00 | | 240 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 000.00 | -200 000.00 | | -240 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 2 008.00 | | 2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 564.00 | 705 506.00 | | 1 546 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 534.00 | 589 859.00 | | 1 527 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 030.00 | 115 647.00 | | 19 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 392.00 | 141 392.00 | | 141 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328 553.00 | 5 285.00 | 2 323 268.00 | 2 328 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 553.00 | 5 285.00 | 2 327 268.00 | 2 332 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 581.00 | 492 581.00 | | 492 581.00 |