| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 310.00 | | 419 310.00 | 419 310.00 |
BZ Autres créances | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
CF Disponibilités | 63 447.00 | | 63 447.00 | 63 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 283.00 | | 86 283.00 | 86 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 593.00 | | 505 593.00 | 505 593.00 |
CU Autres participations | 411 310.00 | | 411 310.00 | 411 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 658.00 | | | 54 658.00 |
DH Report à nouveau | | -513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 834.00 | 57 170.00 | | 60 834.00 |
DK Provisions réglementées | 4 537.00 | 2 275.00 | | 4 537.00 |
DL TOTAL (I) | 142 029.00 | 78 932.00 | | 142 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 232.00 | 379 223.00 | | 344 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 037.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 194.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 564.00 | 419 454.00 | | 363 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 593.00 | 498 386.00 | | 505 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 609.00 | 76 177.00 | | 79 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | -2 262.00 | | -2 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 293.00 | -4 860.00 | | -3 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 80 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 166.00 | 22 830.00 | | 9 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 834.00 | 57 170.00 | | 60 834.00 |