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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 310.00 | | 419 310.00 | 419 310.00 |
BZ Autres créances | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 100.00 | | 462 100.00 | 462 100.00 |
CU Autres participations | 411 310.00 | | 411 310.00 | 411 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 287 312.00 | 297 094.00 | | 287 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 095.00 | -9 783.00 | | 30 095.00 |
DK Provisions réglementées | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
DL TOTAL (I) | 350 717.00 | 320 622.00 | | 350 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 079.00 | 148 668.00 | | 80 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 204.00 | 22 743.00 | | 29 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 383.00 | 173 511.00 | | 111 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 100.00 | 494 132.00 | | 462 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 009.00 | 270.00 | | 40 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 913.00 | 10 053.00 | | 9 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 095.00 | -9 783.00 | | 30 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 079.00 | 68 999.00 | 11 080.00 | 80 079.00 |
VI Groupe et associés | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 398.00 | | | 68 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 201.00 | 13 201.00 | 8 000.00 | 21 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 383.00 | 100 303.00 | 11 080.00 | 111 383.00 |