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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 310.00 | | 419 310.00 | 419 310.00 |
BZ Autres créances | 42 793.00 | | 42 793.00 | 42 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
CF Disponibilités | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 011.00 | | 148 011.00 | 148 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 321.00 | | 567 321.00 | 567 321.00 |
CU Autres participations | 411 310.00 | | 411 310.00 | 411 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 159 648.00 | 100 492.00 | | 159 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 446.00 | 89 156.00 | | 137 446.00 |
DK Provisions réglementées | 9 061.00 | 6 799.00 | | 9 061.00 |
DL TOTAL (I) | 328 155.00 | 218 447.00 | | 328 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 894.00 | 284 762.00 | | 216 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 172.00 | 47 552.00 | | 20 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 065.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 166.00 | 334 379.00 | | 239 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 321.00 | 552 826.00 | | 567 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 925.00 | 118 102.00 | | 90 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | -2 262.00 | | -2 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 236.00 | 100 141.00 | | 150 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 790.00 | 10 985.00 | | 12 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 446.00 | 89 156.00 | | 137 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 799.00 | 2 262.00 | | 6 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 799.00 | 2 262.00 | | 6 799.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 894.00 | 68 653.00 | 148 242.00 | 216 894.00 |
VI Groupe et associés | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 677.00 | | | 67 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 793.00 | 42 793.00 | 8 000.00 | 50 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 166.00 | 90 925.00 | 148 242.00 | 239 166.00 |