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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 782.00 | 103.00 | 15 679.00 | 15 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 782.00 | 103.00 | 47 679.00 | 47 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 703.00 | 1 775.00 | 35 929.00 | 37 703.00 |
BZ Autres créances | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CF Disponibilités | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 204.00 | 1 775.00 | 60 429.00 | 62 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 486.00 | 1 878.00 | 115 608.00 | 117 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 050.00 | | | -4 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 103.00 | -4 050.00 | | 11 103.00 |
DL TOTAL (I) | 22 053.00 | 10 950.00 | | 22 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 587.00 | 27 589.00 | | 27 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 709.00 | 4 295.00 | | 26 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 835.00 | 669.00 | | 16 835.00 |
EA Autres dettes | 10 964.00 | 900.00 | | 10 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 555.00 | 33 453.00 | | 93 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 608.00 | 44 403.00 | | 115 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 555.00 | 33 453.00 | | 93 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 065.00 | | 193 065.00 | 193 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 065.00 | | 193 065.00 | 193 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 775.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 970.00 | 49 904.00 | | 203 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 867.00 | 53 953.00 | | 192 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 103.00 | -4 050.00 | | 11 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 27 782.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 12 000.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 782.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
UX Autres créances clients | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VI Groupe et associés | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
VW T.V.A. | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 555.00 | 93 555.00 | | 93 555.00 |