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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 486.00 | 24 514.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 906.00 | 10 835.00 | 57 071.00 | 67 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 906.00 | 11 321.00 | 93 585.00 | 104 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 819.00 | 15 000.00 | 88 819.00 | 103 819.00 |
BZ Autres créances | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CF Disponibilités | 97 799.00 | | 97 799.00 | 97 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 724.00 | 15 000.00 | 217 724.00 | 232 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 630.00 | 26 321.00 | 311 309.00 | 337 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 5 440.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 492.00 | 38 362.00 | | 45 492.00 |
DH Report à nouveau | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 941.00 | 74 618.00 | | 111 941.00 |
DL TOTAL (I) | 180 986.00 | 140 473.00 | | 180 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 931.00 | 10 587.00 | | 10 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 706.00 | 42 179.00 | | 56 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 686.00 | 26 714.00 | | 62 686.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 323.00 | 79 554.00 | | 130 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 309.00 | 220 027.00 | | 311 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 451.00 | | 57 955.00 | 49 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 104 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 67 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 5 000.00 | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 451.00 | | 52 955.00 | 17 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 542.00 | 8 281.00 | 2 502.00 | 5 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 542.00 | 7 795.00 | 2 502.00 | 5 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 706.00 | 56 706.00 | | 56 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
UX Autres créances clients | 85 819.00 | | | 85 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 870.00 | | | -2 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VI Groupe et associés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VP Divers | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 845.00 | 118 845.00 | | 118 845.00 |
VW T.V.A. | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 323.00 | 130 323.00 | | 130 323.00 |