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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 451.00 | 5 542.00 | 11 910.00 | 17 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 451.00 | 5 542.00 | 43 910.00 | 49 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
BZ Autres créances | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CF Disponibilités | 91 376.00 | | 91 376.00 | 91 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 118.00 | | 176 118.00 | 176 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 569.00 | 5 542.00 | 220 027.00 | 225 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
DH Report à nouveau | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 618.00 | 108 802.00 | | 74 618.00 |
DL TOTAL (I) | 140 473.00 | 130 855.00 | | 140 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 840.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 179.00 | 27 066.00 | | 42 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 714.00 | 49 740.00 | | 26 714.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 10 689.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 554.00 | 122 921.00 | | 79 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 027.00 | 253 776.00 | | 220 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 515.00 | | 4 739.00 | 71 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 803.00 | 49 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 803.00 | 17 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 515.00 | | 4 739.00 | 39 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 788.00 | 8 006.00 | 7 252.00 | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 788.00 | 8 006.00 | 7 252.00 | 4 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 775.00 | 1 775.00 | 3 549.00 | 1 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 775.00 | 1 775.00 | 3 549.00 | 1 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775.00 | 1 775.00 | 3 549.00 | 1 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 53 815.00 | 53 815.00 | | 53 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VI Groupe et associés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 662.00 | 68 662.00 | | 68 662.00 |
VW T.V.A. | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 554.00 | 79 554.00 | | 79 554.00 |