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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 945.00 | 377.00 | 567.00 | 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 070.00 | 8 050.00 | 32 021.00 | 40 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 015.00 | 8 427.00 | 32 588.00 | 41 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
072 Créances – Autres | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
084 Disponibilités | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
110 Total général Actif | 48 952.00 | 8 427.00 | 40 525.00 | 48 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
222 Production stockée | 725.00 | | | 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -84.00 | | | -84.00 |
242 Autres charges externes. | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | | | 598.00 |
252 Charges sociales | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 164.00 | | | 4 164.00 |