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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 945.00 | 944.00 | 1.00 | 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 306.00 | 38 985.00 | 46 321.00 | 85 306.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 302.00 | 39 929.00 | 46 372.00 | 86 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
072 Créances – Autres | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
084 Disponibilités | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
110 Total général Actif | 106 316.00 | 39 929.00 | 66 387.00 | 106 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 013.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
222 Production stockée | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -73.00 | | | -73.00 |
242 Autres charges externes. | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 271.00 | | | -8 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
252 Charges sociales | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 352.00 | | | 57 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 961.00 | | | -3 961.00 |
294 Charges financières | 473.00 | | | 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 510.00 | | | -4 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 237.00 | | | 80 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 268.00 | | | 4 268.00 |