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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 945.00 | 755.00 | 189.00 | 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 293.00 | 25 369.00 | 53 924.00 | 79 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 237.00 | 26 124.00 | 54 113.00 | 80 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
072 Créances – Autres | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
084 Disponibilités | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
110 Total général Actif | 112 880.00 | 26 124.00 | 86 756.00 | 112 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 674.00 | | | 54 674.00 |
222 Production stockée | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 730.00 | | | 61 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -432.00 | | | -432.00 |
242 Autres charges externes. | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
252 Charges sociales | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 503.00 | | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 297.00 | | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 303.00 | | | 4 303.00 |