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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 1 257.00 | 2 237.00 | 3 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 396.00 | 16 539.00 | 36 856.00 | 53 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 891.00 | 17 797.00 | 39 094.00 | 56 891.00 |
BP En cours de production de services | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CF Disponibilités | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 430.00 | | 105 430.00 | 105 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 321.00 | 17 797.00 | 144 524.00 | 162 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 737.00 | | | 737.00 |
DG Autres réserves | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 758.00 | 14 746.00 | | 20 758.00 |
DL TOTAL (I) | 55 505.00 | 34 746.00 | | 55 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 263.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 010.00 | 34 908.00 | | 36 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 034.00 | 6 862.00 | | 18 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 808.00 | 29 542.00 | | 34 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 019.00 | 71 574.00 | | 89 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 524.00 | 106 321.00 | | 144 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 265 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 554.00 | |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 867.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | 277.00 | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | -277.00 | | -1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 3 224.00 | | 4 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 554.00 | 141 303.00 | | 292 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 796.00 | 126 547.00 | | 271 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 758.00 | 14 746.00 | | 20 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 279.00 | | 14 612.00 | 42 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | 1 272.00 | 2 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 056.00 | | 13 340.00 | 40 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 929.00 | 10 867.00 | | 6 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 821.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 493.00 | 10 046.00 | | 6 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
UX Autres créances clients | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 574.00 | 71 574.00 | | 71 574.00 |