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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 403.00 | 3 801.00 | 1 602.00 | 5 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 528.00 | 41 954.00 | 17 574.00 | 59 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 931.00 | 45 755.00 | 19 176.00 | 64 931.00 |
BP En cours de production de services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 668.00 | | 91 668.00 | 91 668.00 |
BZ Autres créances | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
CF Disponibilités | 58 942.00 | | 58 942.00 | 58 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 807.00 | | 260 807.00 | 260 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 738.00 | 45 755.00 | 279 984.00 | 325 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 775.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 441.00 | 33 729.00 | | 46 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 611.00 | 24 436.00 | | 26 611.00 |
DL TOTAL (I) | 95 052.00 | 79 941.00 | | 95 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 930.00 | 30 070.00 | | 18 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 675.00 | 37 525.00 | | 95 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 527.00 | 68 267.00 | | 69 527.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 931.00 | 136 662.00 | | 184 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 984.00 | 216 603.00 | | 279 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 481 378.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 556 130.00 | |
FM Production stockée | | | 31 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 849.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 266.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 993.00 | 5 585.00 | | 5 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 568.00 | 472 481.00 | | 590 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 957.00 | 448 045.00 | | 563 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 611.00 | 24 436.00 | | 26 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 264.00 | | 667.00 | 64 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 862.00 | | 667.00 | 58 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 906.00 | 13 849.00 | | 31 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 1 364.00 | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 470.00 | 12 484.00 | | 29 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 675.00 | 95 675.00 | | 95 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 527.00 | 69 527.00 | | 69 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 91 668.00 | 91 668.00 | | 91 668.00 |
VI Groupe et associés | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 865.00 | 111 865.00 | | 111 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 932.00 | 184 932.00 | | 184 932.00 |