| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 403.00 | 2 437.00 | 2 966.00 | 5 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 862.00 | 29 470.00 | 29 392.00 | 58 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 264.00 | 31 906.00 | 32 358.00 | 64 264.00 |
BP En cours de production de services | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CF Disponibilités | 46 888.00 | | 46 888.00 | 46 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 245.00 | | 184 245.00 | 184 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 509.00 | 31 906.00 | 216 603.00 | 248 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 775.00 | 737.00 | | 1 775.00 |
DG Autres réserves | 33 729.00 | 14 009.00 | | 33 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 436.00 | 20 758.00 | | 24 436.00 |
DL TOTAL (I) | 79 941.00 | 55 505.00 | | 79 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 070.00 | 36 010.00 | | 30 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 525.00 | 18 034.00 | | 37 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 267.00 | 34 808.00 | | 68 267.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 662.00 | 89 019.00 | | 136 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 603.00 | 144 524.00 | | 216 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 461 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 461 378.00 | |
FM Production stockée | | | -18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 109.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 266.00 | 1 528.00 | | 2 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 266.00 | -1 528.00 | | -2 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | 4 296.00 | | 5 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 402.00 | 316 554.00 | | 446 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 436.00 | 20 758.00 | | 24 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 891.00 | | 7 374.00 | 56 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | 1 908.00 | 3 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 396.00 | | 5 466.00 | 53 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 797.00 | 14 109.00 | | 17 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | 1 179.00 | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 539.00 | 12 930.00 | | 16 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 267.00 | 68 267.00 | | 68 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 357.00 | 78 357.00 | | 78 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 662.00 | 136 662.00 | | 136 662.00 |