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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89 805.00 | 55 443.00 | 34 362.00 | 89 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 524.00 | 66 157.00 | 155 367.00 | 221 524.00 |
040 Immobilisations financières | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 264 483.00 | 121 600.00 | 1 142 883.00 | 1 264 483.00 |
060 Stock marchandises | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
072 Créances – Autres | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
084 Disponibilités | 42 397.00 | | 42 397.00 | 42 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 943.00 | | 142 943.00 | 142 943.00 |
110 Total général Actif | 1 407 425.00 | 121 600.00 | 1 285 825.00 | 1 407 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 504 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 327 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 449 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 973 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 285 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 563.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 215 920.00 | | | 1 215 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 563.00 | | | 48 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 460.00 | | | 140 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 391.00 | | | 72 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |