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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89 805.00 | 89 805.00 | | 89 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 943.00 | 157 896.00 | 86 048.00 | 243 943.00 |
040 Immobilisations financières | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 286 921.00 | 247 701.00 | 1 039 220.00 | 1 286 921.00 |
060 Stock marchandises | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 77 504.00 | | 77 504.00 | 77 504.00 |
084 Disponibilités | 86 913.00 | | 86 913.00 | 86 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 613.00 | | 166 613.00 | 166 613.00 |
110 Total général Actif | 1 453 534.00 | 247 701.00 | 1 205 833.00 | 1 453 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 452 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 348 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 420 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 875 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 205 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 968.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 968.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 282 028.00 | | | 1 282 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 056.00 | | | 107 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 044.00 | | | 54 044.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |