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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 805.00 | 89 805.00 | | 89 805.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 147.00 | 125 947.00 | 14 199.00 | 140 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 899.00 | 75 385.00 | 47 514.00 | 122 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 023.00 | 291 138.00 | 1 014 885.00 | 1 306 023.00 |
BT Marchandises | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BZ Autres créances | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
CF Disponibilités | 66 901.00 | | 66 901.00 | 66 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 251.00 | | 99 251.00 | 99 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 274.00 | 291 138.00 | 1 114 136.00 | 1 405 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
CU Autres participations | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 57.00 | 28 483.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175.00 | 1 574.00 | | 1 175.00 |
DL TOTAL (I) | 331 232.00 | 330 057.00 | | 331 232.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 104.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 169.00 | 451 356.00 | | 352 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 522.00 | 348 149.00 | | 328 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 115.00 | 3 041.00 | | 34 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 099.00 | 72 125.00 | | 68 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 904.00 | 875 776.00 | | 782 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 136.00 | 1 205 833.00 | | 1 114 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 050.00 | 875 776.00 | | 531 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 921.00 | | 19 102.00 | 1 286 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 805.00 | | | 89 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 943.00 | | 19 102.00 | 243 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 701.00 | 43 437.00 | | 247 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 805.00 | | | 89 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 896.00 | 43 437.00 | | 157 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 169.00 | 100 315.00 | 251 854.00 | 352 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VI Groupe et associés | 328 522.00 | 328 522.00 | | 328 522.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 904.00 | 531 050.00 | 251 854.00 | 782 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 830.00 | 62 005.00 | | 64 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 156.00 | 10 992.00 | | 12 156.00 |
ST Autres comptes | 88 633.00 | 67 363.00 | | 88 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 166.00 | 67 444.00 | | 67 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | 1 125.00 | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | 1 598.00 | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 395.00 | 63 603.00 | | 67 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 957.00 | 107 791.00 | | 157 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 696.00 | 58 649.00 | | 73 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 405.00 | 146 925.00 | | 168 405.00 |