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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
BZ Autres créances | 210 495.00 | | 210 495.00 | 210 495.00 |
CF Disponibilités | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 959.00 | | 212 959.00 | 212 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 959.00 | | 2 312 959.00 | 2 312 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 862.00 | 31 741.00 | | 297 862.00 |
DL TOTAL (I) | 330 603.00 | 32 741.00 | | 330 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 787.00 | 1 660 078.00 | | 1 529 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 334.00 | 422 431.00 | | 294 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | 2 974.00 | | 4 298.00 |
EA Autres dettes | 153 938.00 | 150 000.00 | | 153 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 357.00 | 2 235 483.00 | | 1 982 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 959.00 | 2 268 224.00 | | 2 312 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 727.00 | 805 696.00 | | 275 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 627.00 | 130 000.00 | | 341 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 766.00 | 98 259.00 | | 43 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 861.00 | 31 741.00 | | 297 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | 100 000.00 | 2 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 000.00 | | 100 000.00 | 2 000 000.00 |