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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 114 160.00 | | 2 114 160.00 | 2 114 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 260.00 | | 2 114 260.00 | 2 114 260.00 |
BZ Autres créances | 571 673.00 | | 571 673.00 | 571 673.00 |
CF Disponibilités | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 359.00 | | 577 359.00 | 577 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 619.00 | | 2 691 619.00 | 2 691 619.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 666 107.00 | 329 502.00 | | 666 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 030.00 | 336 605.00 | | 298 030.00 |
DL TOTAL (I) | 965 237.00 | 667 207.00 | | 965 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 861.00 | 1 290 403.00 | | 1 291 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 768.00 | | 3 834.00 |
EA Autres dettes | 151 688.00 | 151 688.00 | | 151 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 383.00 | 1 724 859.00 | | 1 726 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 619.00 | 2 392 066.00 | | 2 691 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 974.00 | 278 199.00 | | 268 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 438.00 | 370 693.00 | | 332 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 408.00 | 34 088.00 | | 34 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 030.00 | 336 605.00 | | 298 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 100.00 | | 14 160.00 | 2 100 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 114 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 114 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 100.00 | | 14 160.00 | 2 100 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 688.00 | 1 688.00 | 150 000.00 | 151 688.00 |
VC Groupe et associés | 571 673.00 | 571 673.00 | | 571 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 861.00 | 263 452.00 | 1 028 409.00 | 1 291 861.00 |
VI Groupe et associés | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 673.00 | 571 673.00 | | 571 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 383.00 | 268 974.00 | 1 178 409.00 | 1 726 383.00 |