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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 131 699.00 | | 2 131 699.00 | 2 131 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 800.00 | | 2 131 800.00 | 2 131 800.00 |
BZ Autres créances | 576 132.00 | | 576 132.00 | 576 132.00 |
CF Disponibilités | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 576.00 | | 582 576.00 | 582 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 376.00 | | 2 714 376.00 | 2 714 376.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 1 000.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 619 387.00 | 666 107.00 | | 619 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 261.00 | 298 030.00 | | 283 261.00 |
DL TOTAL (I) | 903 497.00 | 965 237.00 | | 903 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 920.00 | 1 291 861.00 | | 1 444 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 250.00 | 279 000.00 | | 209 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 021.00 | 3 834.00 | | 5 021.00 |
EA Autres dettes | 151 688.00 | 151 688.00 | | 151 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 879.00 | 1 726 383.00 | | 1 810 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 376.00 | 2 691 619.00 | | 2 714 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 648.00 | 268 974.00 | | 332 648.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 005.00 | 332 438.00 | | 323 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 744.00 | 34 408.00 | | 39 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 261.00 | 298 030.00 | | 283 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 260.00 | | 17 540.00 | 2 114 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 131 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114 260.00 | | 17 540.00 | 2 114 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 688.00 | 1 688.00 | 150 000.00 | 151 688.00 |
VC Groupe et associés | 576 132.00 | 576 132.00 | | 576 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444 920.00 | 325 940.00 | 1 006 909.00 | 1 444 920.00 |
VI Groupe et associés | 209 250.00 | | | 209 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 658.00 | | | 258 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 132.00 | 576 132.00 | | 576 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 879.00 | 332 648.00 | 1 156 909.00 | 1 810 879.00 |