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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 978.00 | 15 799.00 | 25 179.00 | 40 978.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AP Constructions | 193 737.00 | 39 130.00 | 154 607.00 | 193 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 841.00 | 67 094.00 | 197 747.00 | 264 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 858.00 | 3 884.00 | 25 975.00 | 29 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 718 443.00 | 125 907.00 | 592 537.00 | 718 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 802.00 | | 37 802.00 | 37 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
CF Disponibilités | 102 988.00 | | 102 988.00 | 102 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 845.00 | | 318 845.00 | 318 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 288.00 | 125 907.00 | 911 382.00 | 1 037 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 766.00 | 29 003.00 | | 46 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 903.00 | 24 079.00 | | 20 903.00 |
DL TOTAL (I) | 146 672.00 | 103 082.00 | | 146 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 807.00 | 419 041.00 | | 383 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 055.00 | 228 854.00 | | 213 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 683.00 | 79 345.00 | | 74 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 165.00 | 58 536.00 | | 93 165.00 |
EA Autres dettes | | 2 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 764 709.00 | 788 555.00 | | 764 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 382.00 | 891 637.00 | | 911 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 724.00 | 54 820.00 | | 653 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -9 899.00 | | 10 029.00 | -9 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 899.00 | | 718 443.00 | -9 899.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 646.00 | 54 790.00 | | 433 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | 31.00 | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 311.00 | 75 596.00 | | 50 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 604.00 | 8 196.00 | | 7 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 707.00 | 67 400.00 | | 42 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 683.00 | 74 683.00 | | 74 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
VB T. V. A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 807.00 | 54 539.00 | 329 268.00 | 383 807.00 |
VI Groupe et associés | 213 055.00 | 213 055.00 | | 213 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VW T.V.A. | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 709.00 | 435 441.00 | 329 268.00 | 764 709.00 |