| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 978.00 | 28 776.00 | 12 202.00 | 40 978.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AP Constructions | 417 355.00 | 84 311.00 | 333 044.00 | 417 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 088.00 | 132 372.00 | 144 716.00 | 277 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 009.00 | 15 833.00 | 33 176.00 | 49 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 830.00 | 261 292.00 | 712 538.00 | 973 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BZ Autres créances | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 83 953.00 | | 83 953.00 | 83 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 068.00 | | 311 068.00 | 311 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 899.00 | 261 292.00 | 1 023 607.00 | 1 284 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 769.00 | 24 003.00 | | 70 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 066.00 | 46 766.00 | | 124 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 875.00 | 20 903.00 | | 15 875.00 |
DL TOTAL (I) | 265 710.00 | 146 672.00 | | 265 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 553.00 | 383 807.00 | | 329 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 055.00 | 213 055.00 | | 243 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 612.00 | 74 683.00 | | 59 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 678.00 | 93 165.00 | | 125 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 897.00 | 764 709.00 | | 757 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 607.00 | 911 382.00 | | 1 023 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 443.00 | 255 387.00 | | 718 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 973 830.00 | | | 973 830.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 743 451.00 | | | 743 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 436.00 | 255 015.00 | | 488 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 029.00 | 372.00 | | 10 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 907.00 | 135 385.00 | | 125 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 799.00 | 12 976.00 | | 15 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 107.00 | 122 409.00 | | 110 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 612.00 | 59 612.00 | | 59 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
UX Autres créances clients | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 553.00 | 85 052.00 | 244 501.00 | 329 553.00 |
VI Groupe et associés | 243 055.00 | 30 000.00 | 213 055.00 | 243 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 545.00 | | | 202 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 799.00 | | | 256 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VW T.V.A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 897.00 | 300 341.00 | 457 556.00 | 757 897.00 |