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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 978.00 | 36 971.00 | 4 007.00 | 40 978.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 1 548.00 | 3 502.00 | 5 050.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AP Constructions | 430 328.00 | 140 635.00 | 289 693.00 | 430 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 588.00 | 175 922.00 | 109 666.00 | 285 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 009.00 | 26 288.00 | 22 721.00 | 49 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 544.00 | 381 364.00 | 619 180.00 | 1 000 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BZ Autres créances | 44 258.00 | | 44 258.00 | 44 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 300.00 | | 175 300.00 | 175 300.00 |
CF Disponibilités | 123 488.00 | | 123 488.00 | 123 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 072.00 | | 378 072.00 | 378 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 615.00 | 381 364.00 | 997 251.00 | 1 378 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 194 835.00 | 70 769.00 | | 194 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 486.00 | 124 066.00 | | 148 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 699.00 | 15 875.00 | | 12 699.00 |
DL TOTAL (I) | 411 020.00 | 265 710.00 | | 411 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 501.00 | 329 553.00 | | 244 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 992.00 | 243 055.00 | | 147 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 782.00 | 59 612.00 | | 72 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 305.00 | 125 678.00 | | 107 305.00 |
EA Autres dettes | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 231.00 | 757 897.00 | | 586 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 251.00 | 1 023 607.00 | | 997 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 830.00 | | 26 524.00 | 973 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -190.00 | | 10 591.00 | -190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -190.00 | | 1 000 544.00 | -190.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | 5 050.00 | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 451.00 | | 21 474.00 | 743 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 292.00 | 120 072.00 | | 261 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 776.00 | 8 196.00 | | 28 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 516.00 | 110 329.00 | | 232 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
UX Autres créances clients | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 501.00 | 39 142.00 | 205 359.00 | 244 501.00 |
VI Groupe et associés | 147 992.00 | 102 837.00 | 45 155.00 | 147 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 052.00 | | | 85 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
VW T.V.A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 231.00 | 335 717.00 | 250 514.00 | 586 231.00 |