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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 415.00 | 4 510.00 | 43 905.00 | 48 415.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 815.00 | 4 510.00 | 74 305.00 | 78 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 118.00 | | 167 118.00 | 167 118.00 |
072 Créances – Autres | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
084 Disponibilités | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 745.00 | | 200 745.00 | 200 745.00 |
110 Total général Actif | 279 559.00 | 4 510.00 | 275 049.00 | 279 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 542 448.00 | 4 296.00 | | 542 448.00 |
222 Production stockée | -1 586.00 | 1 586.00 | | -1 586.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 880.00 | 5 882.00 | | 540 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 791.00 | 862.00 | | 202 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 398.00 | | | -2 398.00 |
242 Autres charges externes. | 113 625.00 | 5 951.00 | | 113 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | | | 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 297.00 | | | 74 297.00 |
252 Charges sociales | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 471.00 | 39.00 | | 4 471.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 474.00 | 6 852.00 | | 418 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 406.00 | -970.00 | | 122 406.00 |
294 Charges financières | 232.00 | | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 709.00 | -970.00 | | 84 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 677.00 | | | 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 138.00 | | | 78 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 194.00 | | | 50 194.00 |