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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 57 121.00 | 14 705.00 | 42 416.00 | 57 121.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 821.00 | 14 705.00 | 69 116.00 | 83 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 440.00 | | 87 440.00 | 87 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 953.00 | | 85 953.00 | 85 953.00 |
072 Créances – Autres | 55 496.00 | | 55 496.00 | 55 496.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 771.00 | | 230 771.00 | 230 771.00 |
110 Total général Actif | 314 592.00 | 14 705.00 | 299 887.00 | 314 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 739.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 757.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 007.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 700.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 692 993.00 | 542 448.00 | | 692 993.00 |
222 Production stockée | 79 757.00 | -1 586.00 | | 79 757.00 |
230 Autres produits | 1 444.00 | 18.00 | | 1 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 774 193.00 | 540 880.00 | | 774 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 313 366.00 | 202 791.00 | | 313 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 285.00 | -2 398.00 | | -5 285.00 |
242 Autres charges externes. | 247 862.00 | 113 625.00 | | 247 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | 841.00 | | 2 393.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 401.00 | 74 297.00 | | 133 401.00 |
252 Charges sociales | 55 250.00 | 24 819.00 | | 55 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 195.00 | 4 471.00 | | 10 195.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 757 211.00 | 418 474.00 | | 757 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 982.00 | 122 406.00 | | 16 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
294 Charges financières | 707.00 | 232.00 | | 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 329.00 | 5 836.00 | | 2 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | 31 629.00 | | 3 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 288.00 | 84 709.00 | | 17 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 815.00 | | | 78 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 793.00 | | | 75 793.00 |