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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 795.00 | 21 725.00 | 35 070.00 | 56 795.00 |
040 Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 495.00 | 21 725.00 | 64 770.00 | 86 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 782.00 | | 59 782.00 | 59 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 281 784.00 | | 281 784.00 | 281 784.00 |
072 Créances – Autres | 62 637.00 | | 62 637.00 | 62 637.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 248.00 | | 411 248.00 | 411 248.00 |
110 Total général Actif | 497 743.00 | 21 725.00 | 476 018.00 | 497 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 591.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 415.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 740 349.00 | 786 246.00 | | 740 349.00 |
222 Production stockée | 22 891.00 | -62 366.00 | | 22 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
230 Autres produits | 873.00 | 11.00 | | 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 774 863.00 | 723 891.00 | | 774 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 256 223.00 | 295 952.00 | | 256 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 650.00 | -21 467.00 | | 9 650.00 |
242 Autres charges externes. | 208 348.00 | 221 080.00 | | 208 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | 3 174.00 | | 2 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 528.00 | 133 915.00 | | 167 528.00 |
252 Charges sociales | 69 855.00 | 48 318.00 | | 69 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 764.00 | 11 761.00 | | 9 764.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 723 959.00 | 692 747.00 | | 723 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 904.00 | 31 144.00 | | 50 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 040.00 | 37.00 | | 21 040.00 |
294 Charges financières | 3 289.00 | 6 421.00 | | 3 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 424.00 | 5 608.00 | | 27 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | 1 249.00 | | 6 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 675.00 | 17 904.00 | | 34 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 780.00 | | | 89 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 450.00 | | | 69 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 695.00 | | | 67 695.00 |