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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 522 568.00 | | 7 522 568.00 | 7 522 568.00 |
BZ Autres créances | 106 983.00 | | 106 983.00 | 106 983.00 |
CF Disponibilités | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 668.00 | | 110 668.00 | 110 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 633 237.00 | | 7 633 237.00 | 7 633 237.00 |
CU Autres participations | 7 522 568.00 | | 7 522 568.00 | 7 522 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 511.00 | | | -39 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 165.00 | | | -76 165.00 |
DK Provisions réglementées | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
DL TOTAL (I) | -93 444.00 | | | -93 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 040 237.00 | | | 7 040 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 715.00 | | | 606 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 901.00 | | | 68 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 726 681.00 | | | 7 726 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 633 237.00 | | | 7 633 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 419.00 | | | 1 151 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 849.00 | | | -9 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 082.00 | | | -38 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 165.00 | | | 76 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 165.00 | | | -76 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 520 869.00 | | 1 700.00 | 7 520 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 522 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 522 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520 869.00 | | 1 700.00 | 7 520 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 382.00 | 9 850.00 | | 2 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 431.00 | 581 431.00 | | 581 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 040 238.00 | 464 976.00 | 1 913 276.00 | 7 040 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 162.00 | | | 456 162.00 |
VP Divers | 106 983.00 | 106 983.00 | | 106 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 901.00 | 68 901.00 | | 68 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 983.00 | 106 983.00 | | 106 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 726 681.00 | 1 151 419.00 | 1 913 276.00 | 7 726 681.00 |