| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 522 568.00 | | 7 522 568.00 | 7 522 568.00 |
BZ Autres créances | 68 370.00 | | 68 370.00 | 68 370.00 |
CF Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 192.00 | | 70 192.00 | 70 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 592 761.00 | | 7 592 761.00 | 7 592 761.00 |
CU Autres participations | 7 522 568.00 | | 7 522 568.00 | 7 522 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 676.00 | | | -115 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 785.00 | | | 474 785.00 |
DK Provisions réglementées | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
DL TOTAL (I) | 391 104.00 | | | 391 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 575 262.00 | | | 6 575 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 672.00 | | | 613 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 201 656.00 | | | 7 201 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 592 761.00 | | | 7 592 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 645.00 | | | 1 096 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 763.00 | | | -9 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 031.00 | | | -28 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 068.00 | | | 550 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 282.00 | | | 75 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 785.00 | | | 474 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 522 569.00 | | | 7 522 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 522 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 522 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 522 569.00 | | | 7 522 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 232.00 | 9 764.00 | | 12 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 232.00 | 9 764.00 | | 12 232.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 764.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 484.00 | 588 484.00 | | 588 484.00 |
UX Autres créances clients | 68 370.00 | 68 370.00 | | 68 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 575 262.00 | 470 251.00 | 1 935 004.00 | 6 575 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 976.00 | | | 464 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 720.00 | 69 720.00 | | 69 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 201 657.00 | 1 096 646.00 | 1 935 004.00 | 7 201 657.00 |