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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 522 568.00 | | 7 522 568.00 | 7 522 568.00 |
BZ Autres créances | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
CF Disponibilités | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 557 105.00 | | 7 557 105.00 | 7 557 105.00 |
CU Autres participations | 7 522 568.00 | | 7 522 568.00 | 7 522 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 837 955.00 | | | 837 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 757.00 | | | 483 757.00 |
DK Provisions réglementées | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 235.00 | | | 1 374 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 629 423.00 | | | 5 629 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 833.00 | | | 525 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 182 869.00 | | | 6 182 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 557 105.00 | | | 7 557 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 433.00 | | | 1 034 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 763.00 | | | -9 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 925.00 | | | -21 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 068.00 | | | 550 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 310.00 | | | 66 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 757.00 | | | 483 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 522 569.00 | | | 7 522 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 522 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 522 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 522 569.00 | | | 7 522 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 759.00 | 9 764.00 | | 31 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 759.00 | 9 764.00 | | 31 759.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 833.00 | 525 833.00 | | 525 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 629 424.00 | 480 987.00 | 1 980 034.00 | 5 629 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 588.00 | | | 475 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 182 870.00 | 1 034 433.00 | 1 980 034.00 | 6 182 870.00 |