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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 084.00 | | 1 950 084.00 | 1 950 084.00 |
BZ Autres créances | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CF Disponibilités | 58 594.00 | | 58 594.00 | 58 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 694.00 | | 62 694.00 | 62 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 778.00 | | 2 012 778.00 | 2 012 778.00 |
CU Autres participations | 1 950 084.00 | | 1 950 084.00 | 1 950 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 922.00 | | | 469 922.00 |
DK Provisions réglementées | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DL TOTAL (I) | 475 974.00 | | | 475 974.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 173 867.00 | | | 1 173 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 933.00 | | | 309 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 804.00 | | | 1 536 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 778.00 | | | 2 012 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 922.00 | | | 469 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 933.00 | 309 933.00 | | 309 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173 867.00 | 166 365.00 | 682 592.00 | 1 173 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 804.00 | 529 302.00 | 682 592.00 | 1 536 804.00 |