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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 084.00 | | 1 950 084.00 | 1 950 084.00 |
BZ Autres créances | 43 704.00 | | 43 704.00 | 43 704.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 989.00 | | 1 993 989.00 | 1 993 989.00 |
CU Autres participations | 1 950 084.00 | | 1 950 084.00 | 1 950 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 469 423.00 | | | 469 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 740.00 | | | 92 740.00 |
DK Provisions réglementées | 5 611.00 | 1.00 | | 5 611.00 |
DL TOTAL (I) | 573 274.00 | | | 573 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 523.00 | | | 1 008 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 620.00 | | | 380 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 715.00 | | | 1 420 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 989.00 | | | 1 993 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 550.00 | | | 580 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 560.00 | | | -4 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 573.00 | | | -6 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 749.00 | | | 110 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 740.00 | | | 92 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 051.00 | 4 560.00 | | 1 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051.00 | 4 560.00 | | 1 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 620.00 | 380 620.00 | | 380 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008 523.00 | 168 358.00 | 691 519.00 | 1 008 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 715.00 | 580 550.00 | 691 519.00 | 1 420 715.00 |