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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 962.00 | 63 892.00 | 3 070.00 | 66 962.00 |
AH Fonds commercial | 4 499 243.00 | | 4 499 243.00 | 4 499 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 959 415.00 | 980 099.00 | 979 316.00 | 1 959 415.00 |
AP Constructions | 42 578.00 | 6 687.00 | 35 891.00 | 42 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 589.00 | 876 478.00 | 498 111.00 | 1 374 589.00 |
BF Prêts | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 996.00 | | 74 996.00 | 74 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 047 224.00 | 1 927 157.00 | 6 120 068.00 | 8 047 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 487.00 | 17 195.00 | 183 292.00 | 200 487.00 |
BZ Autres créances | 1 256 022.00 | | 1 256 022.00 | 1 256 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 505.00 | | 464 505.00 | 464 505.00 |
CF Disponibilités | 18 670 253.00 | | 18 670 253.00 | 18 670 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 524.00 | | 104 524.00 | 104 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 702 230.00 | 17 195.00 | 20 685 035.00 | 20 702 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 749 455.00 | 1 944 352.00 | 26 805 103.00 | 28 749 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 238.00 | | | 76 238.00 |
CU Autres participations | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 613.00 | 102 175.00 | | 113 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 053.00 | | | 144 053.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 135.00 | 3 918.00 | | 14 135.00 |
DH Report à nouveau | 764 360.00 | -94 206.00 | | 764 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 448.00 | 1 505 145.00 | | 124 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 607.00 | 1 517 031.00 | | 1 160 607.00 |
DP Provisions pour risques | 12 475.00 | 22 195.00 | | 12 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 475.00 | 22 195.00 | | 12 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 046 115.00 | 5 663 064.00 | | 5 046 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416 276.00 | 463 733.00 | | 1 416 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 764 714.00 | 24 251 461.00 | | 17 764 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 615.00 | 151 240.00 | | 485 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 477.00 | 1 247 483.00 | | 723 477.00 |
EA Autres dettes | 194 628.00 | 599 918.00 | | 194 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 632 021.00 | 32 376 897.00 | | 25 632 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 805 103.00 | 33 916 124.00 | | 26 805 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 240 297.00 | 26 924 110.00 | | 21 240 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 903.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 837 163.00 | | 6 837 163.00 | 6 837 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 837 163.00 | | 6 837 163.00 | 6 837 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 854 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 982 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 172 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 779 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 860.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 629.00 | 49.00 | | 3 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 629.00 | 47 571.00 | | 3 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 630.00 | 37 288.00 | | -3 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 516.00 | 360 700.00 | | 15 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 009 311.00 | 7 972 755.00 | | 7 009 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 884 863.00 | 6 467 610.00 | | 6 884 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 448.00 | 1 505 145.00 | | 124 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 956 736.00 | | 90 489.00 | 7 956 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 047 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 525 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 523 174.00 | | 2 445.00 | 6 523 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 546.00 | | 79 620.00 | 1 337 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 015.00 | | 8 423.00 | 96 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 258.00 | 271 899.00 | | 1 655 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910 456.00 | 133 536.00 | | 910 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 802.00 | 138 363.00 | | 744 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 195.00 | 2 640.00 | 12 360.00 | 22 195.00 |
6T Sur comptes clients | 11 528.00 | 5 667.00 | | 11 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 528.00 | 5 667.00 | | 11 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 723.00 | 8 307.00 | 12 360.00 | 33 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 307.00 | 12 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 063 163.00 | 1 063 163.00 | | 1 063 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 615.00 | 485 615.00 | | 485 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 059.00 | 179 059.00 | | 179 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 995.00 | 301 995.00 | | 301 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 629.00 | 194 628.00 | | 194 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UP Prêts | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 996.00 | 74 996.00 | | 74 996.00 |
UX Autres créances clients | 200 487.00 | 200 487.00 | | 200 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VB T. V. A. | 358 748.00 | 358 748.00 | | 358 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 046 114.00 | 654 391.00 | 2 610 559.00 | 5 046 114.00 |
VI Groupe et associés | 353 113.00 | 353 113.00 | | 353 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507 690.00 | 507 690.00 | | 507 690.00 |
VP Divers | 103 183.00 | 103 183.00 | | 103 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 471.00 | 279 471.00 | | 279 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 524.00 | 104 524.00 | | 104 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 272.00 | 1 637 272.00 | | 1 637 272.00 |
VW T.V.A. | 218 503.00 | 218 503.00 | | 218 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 867 307.00 | 3 475 584.00 | 2 610 559.00 | 7 867 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 614.00 | 118 993.00 | | 99 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 873 012.00 | 82 799.00 | | 1 873 012.00 |
ST Autres comptes | 912 643.00 | 859 409.00 | | 912 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 148.00 | 124 495.00 | | 154 148.00 |
YT Sous‐traitance | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 759.00 | 9 360.00 | | 1 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 264.00 | 91 480.00 | | 54 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 878.00 | 210 473.00 | | 153 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 592 017.00 | 1 767 669.00 | | 1 592 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 680.00 | 423 486.00 | | 342 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 982 859.00 | 1 076 063.00 | | 2 982 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |