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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 795.00 | 78 711.00 | 3 083.00 | 81 795.00 |
AH Fonds commercial | 8 392 055.00 | | 8 392 055.00 | 8 392 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 959 415.00 | 1 241 420.00 | 717 995.00 | 1 959 415.00 |
AP Constructions | 42 578.00 | 9 094.00 | 33 485.00 | 42 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235 029.00 | 1 559 101.00 | 675 928.00 | 2 235 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BF Prêts | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 693.00 | | 103 693.00 | 103 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 843 733.00 | 2 888 326.00 | 9 955 407.00 | 12 843 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 231.00 | 13 343.00 | 195 888.00 | 209 231.00 |
BZ Autres créances | 272 941.00 | | 272 941.00 | 272 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 812.00 | | 445 812.00 | 445 812.00 |
CF Disponibilités | 35 960 520.00 | | 35 960 520.00 | 35 960 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 779.00 | | 70 779.00 | 70 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 985 812.00 | 13 343.00 | 36 972 469.00 | 36 985 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 829 545.00 | 2 901 669.00 | 46 927 876.00 | 49 829 545.00 |
CU Autres participations | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 745.00 | 113 613.00 | | 246 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 747 635.00 | 144 053.00 | | 4 747 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 462.00 | 11 361.00 | | 22 462.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 3 918.00 | | |
DG Autres réserves | 878 646.00 | | | 878 646.00 |
DH Report à nouveau | -291 043.00 | 543 621.00 | | -291 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 831.00 | 342 209.00 | | 543 831.00 |
DL TOTAL (I) | 6 148 277.00 | 1 158 773.00 | | 6 148 277.00 |
DP Provisions pour risques | 31 194.00 | 29 470.00 | | 31 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 194.00 | 29 470.00 | | 31 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 404 847.00 | 4 844 288.00 | | 6 404 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 231.00 | 542 473.00 | | 590 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 452 254.00 | 19 474 152.00 | | 31 452 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 193.00 | 45 937.00 | | 89 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822 992.00 | 1 339 565.00 | | 1 822 992.00 |
EA Autres dettes | 386 408.00 | 530 835.00 | | 386 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 748 406.00 | 26 777 251.00 | | 40 748 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 927 876.00 | 27 965 493.00 | | 46 927 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 473 981.00 | 7 303 098.00 | | 62 473 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 403 159.00 | | 11 403 159.00 | 11 403 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 403 159.00 | | 11 403 159.00 | 11 403 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 405 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 109 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 043 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 746 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1.00 | | | -1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 3 622.00 | | 7.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 827.00 | 3 622.00 | | 22 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 12 725.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 370.00 | 1 377.00 | | 18 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 528.00 | 14 102.00 | | 20 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 299.00 | -10 480.00 | | 2 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 476.00 | 134 277.00 | | 214 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 589 638.00 | 7 324 105.00 | | 11 589 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 045 807.00 | 6 981 896.00 | | 11 045 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 831.00 | 342 209.00 | | 543 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 065 670.00 | | 4 802 290.00 | 8 065 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 227.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 227.00 | 132 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 227.00 | 12 843 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 433 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 278 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 515 195.00 | | 3 918 069.00 | 6 515 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 816.00 | | 841 341.00 | 1 436 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 659.00 | | 42 880.00 | 113 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 905.00 | 705 420.00 | | 2 182 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166 463.00 | 153 668.00 | | 1 166 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 442.00 | 551 752.00 | | 1 016 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 470.00 | 1 724.00 | | 29 470.00 |
6T Sur comptes clients | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 813.00 | 1 724.00 | | 42 813.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 724.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 193.00 | 89 193.00 | | 89 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 345.00 | 485 345.00 | | 485 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 558.00 | 730 558.00 | | 730 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 043.00 | 71 043.00 | | 71 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 408.00 | 386 408.00 | | 386 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UP Prêts | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 693.00 | 103 693.00 | | 103 693.00 |
UX Autres créances clients | 209 231.00 | 209 231.00 | | 209 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 402 914.00 | 2 380 428.00 | 3 785 605.00 | 6 402 914.00 |
VI Groupe et associés | 590 231.00 | 590 231.00 | | 590 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VP Divers | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 393.00 | 155 393.00 | | 155 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 419.00 | 202 419.00 | | 202 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 779.00 | 70 779.00 | | 70 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 062.00 | 657 062.00 | | 657 062.00 |
VW T.V.A. | 380 654.00 | 380 654.00 | | 380 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 296 152.00 | 5 273 666.00 | 3 785 605.00 | 9 296 152.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 046.00 | 122 548.00 | | 121 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 591.00 | 73 334.00 | | 198 591.00 |
ST Autres comptes | 1 379 776.00 | 982 211.00 | | 1 379 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356 815.00 | 167 697.00 | | 356 815.00 |
YT Sous‐traitance | 172.00 | 127.00 | | 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 820.00 | 9 069.00 | | 5 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 155 774.00 | 76 672.00 | | 155 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 276 820.00 | 199 220.00 | | 276 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 570 530.00 | 1 729 960.00 | | 2 570 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 941 174.00 | 1 232 437.00 | | 1 941 174.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |