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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 538.00 | 55 671.00 | 867.00 | 56 538.00 |
AH Fonds commercial | 4 499 243.00 | | 4 499 243.00 | 4 499 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 959 415.00 | 1 110 792.00 | 848 623.00 | 1 959 415.00 |
AP Constructions | 42 578.00 | 7 890.00 | 34 688.00 | 42 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 238.00 | 1 008 552.00 | 385 686.00 | 1 394 238.00 |
BF Prêts | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 626.00 | | 84 626.00 | 84 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 065 670.00 | 2 182 905.00 | 5 882 765.00 | 8 065 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 631.00 | 13 343.00 | 265 288.00 | 278 631.00 |
BZ Autres créances | 303 014.00 | | 303 014.00 | 303 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 723.00 | | 445 723.00 | 445 723.00 |
CF Disponibilités | 20 999 693.00 | | 20 999 693.00 | 20 999 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 218.00 | | 67 218.00 | 67 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 096 072.00 | 13 343.00 | 22 082 729.00 | 22 096 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 161 742.00 | 2 196 248.00 | 27 965 493.00 | 30 161 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 459.00 | | | 85 459.00 |
CU Autres participations | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 613.00 | 113 613.00 | | 113 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 053.00 | 144 053.00 | | 144 053.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 278.00 | 14 135.00 | | 15 278.00 |
DH Report à nouveau | 543 621.00 | 764 360.00 | | 543 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 209.00 | 124 448.00 | | 342 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 773.00 | 1 160 607.00 | | 1 158 773.00 |
DP Provisions pour risques | 29 470.00 | 12 475.00 | | 29 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 470.00 | 12 475.00 | | 29 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 842 705.00 | 5 046 115.00 | | 4 842 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 056.00 | 1 416 276.00 | | 544 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 474 152.00 | 17 764 714.00 | | 19 474 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 937.00 | 485 615.00 | | 45 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 565.00 | 723 477.00 | | 1 339 565.00 |
EA Autres dettes | 530 835.00 | 194 628.00 | | 530 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 777 251.00 | 25 632 021.00 | | 26 777 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 965 493.00 | 26 805 103.00 | | 27 965 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 809 017.00 | 21 240 297.00 | | 22 809 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 190 007.00 | | 7 190 007.00 | 7 190 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 190 007.00 | | 7 190 007.00 | 7 190 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 212 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 651 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 635.00 | |
GE Autres charges | | | 9 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 758 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 725.00 | 3 629.00 | | 12 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 102.00 | 3 629.00 | | 14 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 480.00 | -3 630.00 | | -10 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 277.00 | 15 516.00 | | 134 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 324 105.00 | 7 009 311.00 | | 7 324 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 981 896.00 | 6 884 863.00 | | 6 981 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 209.00 | 124 448.00 | | 342 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 046 815.00 | | 45 294.00 | 8 046 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 439.00 | 8 065 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 424.00 | 6 515 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 015.00 | 1 436 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 525 619.00 | | | 6 525 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 167.00 | | 35 664.00 | 1 417 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 029.00 | | 9 630.00 | 104 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 157.00 | 282 187.00 | 26 439.00 | 1 927 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043 991.00 | 132 896.00 | 10 424.00 | 1 043 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 165.00 | 149 292.00 | 16 015.00 | 883 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 475.00 | 19 635.00 | 2 640.00 | 12 475.00 |
6T Sur comptes clients | 17 195.00 | | 3 852.00 | 17 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 195.00 | | 3 852.00 | 17 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 670.00 | 19 635.00 | 6 492.00 | 29 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 635.00 | 6 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 583.00 | 311 583.00 | | 311 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 654.00 | 201 654.00 | | 201 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 933.00 | 677 933.00 | | 677 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 773.00 | 119 773.00 | | 119 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 835.00 | 530 835.00 | | 530 835.00 |
UP Prêts | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 626.00 | 84 626.00 | | 84 626.00 |
UX Autres créances clients | 278 631.00 | 278 631.00 | | 278 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VB T. V. A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 842 705.00 | 874 471.00 | 3 460 487.00 | 4 842 705.00 |
VI Groupe et associés | 232 473.00 | 232 473.00 | | 232 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 798 750.00 | | | 3 798 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 002 160.00 | | | 4 002 160.00 |
VP Divers | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 855.00 | 106 855.00 | | 106 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 818.00 | 253 818.00 | | 253 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 218.00 | 67 218.00 | | 67 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 321.00 | 734 321.00 | | 734 321.00 |
VW T.V.A. | 233 350.00 | 233 350.00 | | 233 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 303 098.00 | 3 334 864.00 | 3 460 487.00 | 7 303 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 548.00 | 99 614.00 | | 122 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 334.00 | 1 873 012.00 | | 73 334.00 |
ST Autres comptes | 982 211.00 | 912 643.00 | | 982 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 697.00 | 154 148.00 | | 167 697.00 |
YT Sous‐traitance | 127.00 | 41 297.00 | | 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 069.00 | 1 759.00 | | 9 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 672.00 | 54 264.00 | | 76 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 220.00 | 153 878.00 | | 199 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 729 960.00 | 1 592 017.00 | | 1 729 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 870.00 | 342 680.00 | | 431 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 232 437.00 | 2 982 859.00 | | 1 232 437.00 |