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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 508.00 | 150 368.00 | 7 140.00 | 157 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 928.00 | 113 673.00 | 26 255.00 | 139 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 724.00 | 267 726.00 | 37 998.00 | 305 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 055.00 | | 201 055.00 | 201 055.00 |
BN En cours de production de biens | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 493.00 | | 380 493.00 | 380 493.00 |
BZ Autres créances | 59 606.00 | | 59 606.00 | 59 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 343 330.00 | | 1 343 330.00 | 1 343 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 498.00 | | 2 085 498.00 | 2 085 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 222.00 | 267 726.00 | 2 123 496.00 | 2 391 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 951.00 | 121 951.00 | | 121 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 449 214.00 | 1 600 874.00 | | 1 449 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 037.00 | 348 340.00 | | 256 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 398.00 | 2 083 361.00 | | 1 839 398.00 |
DP Provisions pour risques | 109 229.00 | 122 757.00 | | 109 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 229.00 | 122 757.00 | | 109 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 670.00 | 6 623.00 | | 6 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 352.00 | 72 034.00 | | 26 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 846.00 | 186 391.00 | | 141 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 869.00 | 265 048.00 | | 174 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 496.00 | 2 471 166.00 | | 2 123 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 757.00 | | 13 528.00 | 122 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 846.00 | 141 846.00 | | 141 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 643.00 | 445 613.00 | 30.00 | 445 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 869.00 | 174 869.00 | | 174 869.00 |