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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 508.00 | 152 599.00 | 4 908.00 | 157 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 815.00 | 131 840.00 | 10 975.00 | 142 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 612.00 | 288 124.00 | 20 487.00 | 308 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 218.00 | | 190 218.00 | 190 218.00 |
BN En cours de production de biens | 76 425.00 | | 76 425.00 | 76 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 480.00 | | 408 480.00 | 408 480.00 |
BZ Autres créances | 45 122.00 | | 45 122.00 | 45 122.00 |
CF Disponibilités | 1 157 032.00 | | 1 157 032.00 | 1 157 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 317.00 | | 1 885 317.00 | 1 885 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 930.00 | 288 124.00 | 1 905 805.00 | 2 193 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 951.00 | 121 951.00 | | 121 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | 12 196.00 | | 12 195.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 299 214.00 | 1 449 214.00 | | 1 299 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 178.00 | 256 037.00 | | 155 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 540.00 | 1 839 398.00 | | 1 588 540.00 |
DP Provisions pour risques | 95 817.00 | 109 229.00 | | 95 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 817.00 | 109 229.00 | | 95 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 797.00 | 6 670.00 | | 6 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 398.00 | 26 352.00 | | 30 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 252.00 | 141 846.00 | | 184 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 448.00 | 174 869.00 | | 221 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 805.00 | 2 123 496.00 | | 1 905 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 276 371.00 | 144 500.00 | 1 420 871.00 | 1 276 371.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 371.00 | 144 500.00 | 1 420 871.00 | 1 276 371.00 |
FM Production stockée | | | -19 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 817.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 462.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 312.00 | 89 688.00 | | 54 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 817.00 | 1 710 951.00 | | 1 539 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 638.00 | 1 454 915.00 | | 1 384 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 178.00 | 256 036.00 | | 155 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 726.00 | 20 398.00 | | 267 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 041.00 | 20 398.00 | | 264 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 229.00 | 95 817.00 | 109 229.00 | 109 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 229.00 | 95 817.00 | 109 229.00 | 109 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 252.00 | 184 252.00 | | 184 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 642.00 | 461 642.00 | | 461 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 672.00 | 461 642.00 | 30.00 | 461 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 449.00 | 221 449.00 | | 221 449.00 |