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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 508.00 | 154 831.00 | 2 678.00 | 157 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 970.00 | 140 629.00 | 5 341.00 | 145 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 767.00 | 299 145.00 | 12 622.00 | 311 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 416.00 | | 209 416.00 | 209 416.00 |
BN En cours de production de biens | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 115.00 | | 914 115.00 | 914 115.00 |
BZ Autres créances | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CF Disponibilités | 1 028 195.00 | | 1 028 195.00 | 1 028 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 438.00 | | 2 248 438.00 | 2 248 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 205.00 | 299 145.00 | 2 261 060.00 | 2 560 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 951.00 | 121 951.00 | | 121 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 354 393.00 | 1 299 214.00 | | 1 354 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 334.00 | 155 179.00 | | 259 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 874.00 | 1 588 540.00 | | 1 747 874.00 |
DP Provisions pour risques | 95 489.00 | 95 817.00 | | 95 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 489.00 | 95 817.00 | | 95 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 104.00 | 6 798.00 | | 7 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 433.00 | 30 399.00 | | 56 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 160.00 | 184 252.00 | | 354 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 697.00 | 221 449.00 | | 417 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 060.00 | 1 905 806.00 | | 2 261 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 578 235.00 | 98 477.00 | 1 676 712.00 | 1 578 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 235.00 | 98 477.00 | 1 676 712.00 | 1 578 235.00 |
FM Production stockée | | | 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 489.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 591.00 | | | -1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 824.00 | 54 312.00 | | 94 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 739.00 | 1 539 818.00 | | 1 787 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 405.00 | 1 384 639.00 | | 1 528 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 334.00 | 155 179.00 | | 259 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 125.00 | 11 020.00 | | 288 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 440.00 | 11 020.00 | | 284 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 817.00 | 95 489.00 | 95 817.00 | 95 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 817.00 | 95 489.00 | 95 817.00 | 95 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 160.00 | 354 160.00 | | 354 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933 557.00 | 933 557.00 | | 933 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 587.00 | 933 557.00 | 30.00 | 933 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 697.00 | 417 697.00 | | 417 697.00 |