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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 289.00 | 17 950.00 | 10 340.00 | 28 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 952.00 | 128 452.00 | 12 500.00 | 140 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 280.00 | 146 402.00 | 27 879.00 | 174 280.00 |
BT Marchandises | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
CF Disponibilités | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 919.00 | | 90 919.00 | 90 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 199.00 | 146 402.00 | 118 798.00 | 265 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
DH Report à nouveau | -43 804.00 | -45 486.00 | | -43 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 874.00 | 1 682.00 | | -23 874.00 |
DL TOTAL (I) | 48 906.00 | 72 780.00 | | 48 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 028.00 | 17 043.00 | | 14 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 194.00 | 42 869.00 | | 42 194.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 892.00 | 61 980.00 | | 69 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 798.00 | 134 760.00 | | 118 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 892.00 | 61 980.00 | | 69 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 008.00 | | 414 008.00 | 414 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 008.00 | | 414 008.00 | 414 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 566.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 1 173.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 842.00 | 435 343.00 | | 425 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 717.00 | 433 661.00 | | 449 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 874.00 | 1 682.00 | | -23 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 700.00 | | 14 580.00 | 159 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 661.00 | | 14 580.00 | 154 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 836.00 | 5 566.00 | | 140 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 836.00 | 5 566.00 | | 140 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 892.00 | 69 892.00 | | 69 892.00 |