| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 307.00 | 22 927.00 | 8 380.00 | 31 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 437.00 | 145 171.00 | 35 266.00 | 180 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 784.00 | 168 098.00 | 48 685.00 | 216 784.00 |
BT Marchandises | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BZ Autres créances | 42 577.00 | | 42 577.00 | 42 577.00 |
CF Disponibilités | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 693.00 | | 100 693.00 | 100 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 477.00 | 168 098.00 | 149 378.00 | 317 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
DH Report à nouveau | -51 476.00 | | | -51 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 164.00 | | | -8 164.00 |
DL TOTAL (I) | 56 944.00 | | | 56 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 809.00 | | | 43 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 434.00 | | | 92 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 378.00 | | | 149 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 366.00 | | | 76 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 844.00 | | 228 844.00 | 228 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 844.00 | | 228 844.00 | 228 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 610.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 653.00 | | | 266 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 817.00 | | | 274 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 164.00 | | | -8 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 491.00 | | 6 293.00 | 210 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 452.00 | | 6 293.00 | 205 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 488.00 | 12 610.00 | | 155 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 488.00 | 12 610.00 | | 155 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VC Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 809.00 | 27 741.00 | 16 068.00 | 43 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VP Divers | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 468.00 | 44 429.00 | 5 039.00 | 49 468.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 434.00 | 76 366.00 | 16 068.00 | 92 434.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
ST Autres comptes | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
YT Sous‐traitance | 306.00 | | | 306.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 262.00 | 5 503.00 | | 6 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 963.00 | | | 84 963.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |