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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 307.00 | 25 575.00 | 5 732.00 | 31 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 163.00 | 155 809.00 | 30 355.00 | 186 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 510.00 | 181 384.00 | 41 126.00 | 222 510.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
CF Disponibilités | 78 059.00 | | 78 059.00 | 78 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 330.00 | | 124 330.00 | 124 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 840.00 | 181 384.00 | 165 457.00 | 346 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
DH Report à nouveau | -59 641.00 | | | -59 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
DL TOTAL (I) | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 454.00 | | | 51 454.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 219.00 | | | 102 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 457.00 | | | 165 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 836.00 | | | 71 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 127.00 | | 240 127.00 | 240 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 127.00 | | 240 127.00 | 240 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 285.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 827.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 544.00 | | | 308 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 251.00 | | | 302 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 784.00 | | 5 726.00 | 216 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 745.00 | | 5 726.00 | 211 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 098.00 | 13 285.00 | | 168 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 098.00 | 13 285.00 | | 168 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VC Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 069.00 | 5 686.00 | 30 383.00 | 36 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 810.00 | 17 771.00 | 5 039.00 | 22 810.00 |
VW T.V.A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 219.00 | 71 836.00 | 30 383.00 | 102 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
ST Autres comptes | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 351.00 | | | 48 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268.00 | | | 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 445.00 | | | 85 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |