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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 727.00 | 2 636.00 | 5 091.00 | 7 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 556.00 | 38 458.00 | 12 098.00 | 50 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 925.00 | 168 240.00 | 86 685.00 | 254 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 209.00 | 209 335.00 | 103 874.00 | 313 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 697.00 | | 58 697.00 | 58 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 269.00 | 8 806.00 | 969 462.00 | 978 269.00 |
BZ Autres créances | 121 532.00 | | 121 532.00 | 121 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
CF Disponibilités | 339 601.00 | | 339 601.00 | 339 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 078.00 | 8 806.00 | 1 525 272.00 | 1 534 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 287.00 | 218 141.00 | 1 629 146.00 | 1 847 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 299 501.00 | 110 025.00 | | 299 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 067.00 | 189 476.00 | | 210 067.00 |
DL TOTAL (I) | 564 568.00 | 354 501.00 | | 564 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 275.00 | 637 158.00 | | 596 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 567.00 | 307 603.00 | | 319 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 820.00 | 166 183.00 | | 144 820.00 |
EA Autres dettes | 3 916.00 | 474.00 | | 3 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 578.00 | 1 111 419.00 | | 1 064 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 146.00 | 1 465 920.00 | | 1 629 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 486.00 | 34 580.00 | 7 732.00 | 182 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 994.00 | 642.00 | | 1 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 493.00 | 33 937.00 | 7 732.00 | 180 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 567.00 | 319 567.00 | | 319 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 191.00 | 600 191.00 | | 600 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 820.00 | 144 820.00 | | 144 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 563.00 | 1 104 563.00 | | 1 104 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 578.00 | 1 064 578.00 | | 1 064 578.00 |